Optimisation des Flux de Trésorerie

L’ensemble des processus et actions continus visant à améliorer la position nette de trésorerie et son calendrier d’une organisation : accélérer les encaissements, retarder ou lisser les décaissements, réduire les besoins en fonds de roulement ou réallouer la trésorerie à des usages de plus grande valeur, dans le respect des contraintes de risque, contractuelles et réglementaires.