Optimierung des Cashflows

Die Gesamtheit fortlaufender Prozesse und Maßnahmen zur Verbesserung der Netto‑Cash‑Position und des Cash‑Timings einer Organisation – durch Beschleunigung von Zuflüssen, Verzögerung oder Glättung von Abflüssen, Reduzierung des Working Capitals oder Umschichtung von Cash in höherwertige Verwendungen – unter Beachtung von Risiko-, Vertrags‑ und regulatorischen Beschränkungen.