Política de Flujo de Caja

Una Política de Flujo de Caja es un conjunto formal de normas y gobernanza que define objetivos de liquidez, autoridades de aprobación, inversiones permitidas de excedentes de efectivo, condiciones de crédito y cobro, y la información requerida para la gestión de caja.

Un conjunto formal de normas y principios establecidos por una organización para gobernar la recaudación, los desembolsos, la tenencia y la inversión a corto plazo de efectivo, incluyendo colchones requeridos, autoridades de aprobación e instrumentos permitidos.