Cashflow-Richtlinie

Eine Cashflow‑Richtlinie ist ein formales Regelwerk und Governance‑Set, das Liquiditätsziele, Genehmigungsbefugnisse, zulässige Anlagen überschüssiger Barmittel, Kredit‑ und Inkassobedingungen sowie erforderliche Berichterstattung für das Cash‑Management definiert.

Ein formales Regelwerk, das eine Organisation aufstellt, um Ein- und Auszahlungen, Haltung und kurzfristige Anlage von Liquidität zu steuern, einschließlich erforderlicher Puffer, Genehmigungsbefugnisse und zulässiger Instrumente.