Derivate-Zeitplan

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Eine strukturierte Aufstellung der Derivate im Portfolio, die für jeden Vertrag Identifikation, Nominalbetrag, Richtung, Laufzeit, Basiswert, Bewertungsmethode, Kontrahent und relevante Cashflow-Termine dokumentiert; geführt zur Unterstützung von Risikoberichtswesen, Abschluss und regulatorischen Meldungen.