Rapprochement des Dérivés

Le processus consistant à comparer et résoudre les écarts entre les enregistrements internes des dérivés (système de trading, grand livre, valorisation) et les sources externes (confirmations des contreparties, registres de chambre de compensation, relevés de dépositaire) afin d’assurer l’exactitude des positions, valorisations et mouvements de trésorerie.