Gestion de Trésorerie

Processus opérationnel de collecte, concentration, décaissement et placement de la trésorerie d'une entreprise pour honorer les obligations quotidiennes tout en optimisant les rendements à court terme et en minimisant les coûts de transaction et de trésorerie dormante.

L'ensemble des processus, politiques et pratiques opérationnelles par lesquels une organisation surveille, collecte, débourse, prévoit et investit sa trésorerie et ses ressources liquides à court terme afin d'assurer la liquidité nécessaire pour honorer ses engagements tout en optimisant les rendements à court terme et le coût du financement, incluant la gestion des relations bancaires, la concent