Modèle de Flux de Trésorerie

Un modèle de flux de trésorerie est une représentation structurée—mathématique, sous forme de tableur ou de logiciel—des encaissements et décaissements prévus dans le temps, construite à partir d'hypothèses, de variables et de relations pour appuyer prévisions et analyses de scénarios.

Une représentation structurée, mathématique ou logique, destinée à projeter, analyser et rapprocher les entrées et sorties de trésorerie passées et futures d'une entité sur des horizons temporels et des scénarios définis.