Treasury-Management

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Treasury‑Management ist die Corporate‑Funktion, die die Liquidität, Cash‑Position, Finanzierung, Bankbeziehungen, kurzfristige Anlagen und Risiken in Bezug auf Zinssätze, Fremdwährung und Gegenparteienexposition eines Unternehmens überwacht.