Liquiditätsabschluss-Checkliste

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Eine standardisierte Aufstellung von Aufgaben und Kontrollen, die bei einem Berichts‑ oder Abschlusszeitpunkt durchgeführt werden, um Kassenbestände zu validieren, Bankpositionen abzugleichen, verfügbare Kreditlinien zu bestätigen und Liquiditätsangaben abzuschließen.