Liquiditätsabstimmung

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Die Liquiditätsabstimmung ist der Prozess des Abgleichs und der Erklärung von Unterschieden zwischen bankseitig gemeldeten Kassenbeständen, internen Kassenpositionen, Buchhaltungsaufzeichnungen und Treasury‑Systemdaten, um das tatsächlich verfügbare Geld zu validieren und Timing‑, Float‑ oder Buchungsfehler zu identifizieren.