Liquiditätsbericht

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Ein Liquiditätsbericht ist ein periodisches oder ereignisgesteuertes Dokument bzw. Datenset, das aktuelle Kassenbestände, kurzfristige Prognosen, Finanzierungsrisiken, Covenant‑Kennzahlen und relevante Stresstests zusammenfasst, um Treasury und Management zu informieren.