Liquiditätspolitik

Ein Governance‑Rahmen aus Regeln, Zielvorgaben und Verfahren, den eine Organisation verwendet, um sicherzustellen, dass sie Zahlungsverpflichtungen in bar und in Form von Sicherheiten unter normalen und Stress‑Bedingungen erfüllen kann, indem sie Quellen und Verwendung liquider Mittel steuert.

Eine Liquiditätspolitik ist ein formelles Organisationsdokument, das Ziele, Governance, Limits, zugelassene Instrumente und Eskalationsregeln zur Sicherstellung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe und erforderlicher Finanzierungsreserven festlegt.