Liquiditätsanalyse

Eine systematische Beurteilung der Fähigkeit einer Einheit, gegenwärtige und prognostizierte Zahlungsansprüche zu erfüllen, mithilfe von Kennzahlen, Cashflow-Prognosen und Stresstests, um Zeitpunkt, Größe und Quellen von Liquiditätsrisiken aufzuzeigen.

Eine Bewertung der Fähigkeit einer Einheit, Zahlungsmittelverpflichtungen bei Fälligkeit unter Basis- und Stressszenarien zu erfüllen, unter Verwendung von Cashflow-Prognosen, Finanzierungsquellen, Pufferbemessung und wichtigen Liquiditätskennzahlen zur Quantifizierung der kurzfristigen und mittelfristigen Finanzierungsresilienz.