##  [Treasury-Management](/index.php/de/node/56110) 

  ##  [Treasury-Management](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/56111) 

  

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- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Treasury‑Management ist die Corporate‑Funktion, die die Liquidität, Cash‑Position, Finanzierung, Bankbeziehungen, kurzfristige Anlagen und Risiken in Bezug auf Zinssätze, Fremdwährung und Gegenparteienexposition eines Unternehmens überwacht.