##  [Métrica de Riesgo de Mercado](/es/node/52872) 

  ##  [Métrica de Riesgo de Mercado](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52873) 

  

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- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Una medida cuantitativa o codificada utilizada para resumir un aspecto de la exposición al riesgo de mercado, sensibilidad o pérdida potencial; ejemplos: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, volatilidad, sensibilidades (delta, vega), beta, duración y sensibilidad a spreads.