##  [Riesgo Sistemático](/es/node/51924) 

  ##  [Riesgo Sistemático](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52085) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

El riesgo sistemático es la componente de la variabilidad de los retornos de los activos atribuible a factores de carácter macroeconómico o de mercado que no puede eliminarse mediante diversificación; suele medirse por la sensibilidad (beta) a uno o varios factores comunes.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Riesgo Sistemático](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55111) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

La parte de la variabilidad del rendimiento de un activo o cartera atribuible a factores amplios, económicos o del mercado, que afectan simultáneamente a muchos activos y no pueden eliminarse mediante diversificación.