##  [Systematisches Risiko](/de/node/51924) 

  ##  [Systematisches Risiko](https://econbiz.quantumdictionary.io/de/node/52085) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Systematisches Risiko ist der Teil der Rendite‑Volatilität eines Assets, der auf gesamtwirtschaftliche oder marktweite Faktoren zurückzuführen ist und nicht durch Diversifikation beseitigt werden kann; üblicherweise gemessen durch Sensitivität (Beta) gegenüber einem oder mehreren gemeinsamen Faktoren.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Systematisches Risiko](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55111) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Der Teil der Schwankungen eines Anlage- oder Portfoliorendits, der auf breite, volkswirtschaftliche oder marktweite Faktoren zurückgeht, die viele Vermögenswerte gleichzeitig beeinflussen und sich nicht durch Diversifikation eliminieren lassen.